浙江证券上市公告闲谈变异系数和标准离差率有什么不同

发布时间:2020-12-14  作者:配资开户上贵丰 本文章已累计被阅读 0

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  标准偏差和变异系数全是常见的叙述数据信息离散程度的统计指标. 标准偏差:是以算数平均数为管理中心,体现各观测值离散程度的一个肯定指标值.当必须对同一整体不一样阶段或对不一样整体开展比照时,欠缺对比性.当整体平均不一样或数量单位不另外,用标准偏差是没法完成2组数据信息离散程度尺寸比照的. 变异系数:标准偏差与平均值的比率称之为变异系数,记作C·V.变异系数能够清除企业和(或)平均值不一样对2个或好几个材料基因变异水平较为的危害. 例如:大家有2组自变量,不知个子和休重哪2组数据信息的离散程度更高呢? 假如参照标准偏差,则会觉得“个子”的离散程度更高,而因为企业不一样,均值也不一样,这时没法用标准偏差来对2组数据信息开展比照,而运用变异系数. 变异系数:CV = 标准偏差/均值 由此可见:

  1.变异系数是無量钢的.而均值和标准偏差的量纲同样,都为随机变量的量纲.

  2. 较为量纲不一样的2个随机变量的粒度分布时要变异系数为好;

  3. 量纲同样的2个随机变量但均值区别很大时要变异系数点评粒度分布度;

  4. 用变异系数点评粒度分布时清除了均值尺寸的危害

  变异系数又被称为“标准离差率”,是考量材料中各观测值基因变异水平的一个统计量;能够清除企业和(或)平均值不一样对2个或好几个材料基因变异水平较为的危害。 标准差率=标准偏差与平均值的比例。 用公式计算表明为:CV=σ/μ 体现企业平均值上的离散程度,常见在2个整体平均值不一的离散程度的较为上。 标准离差率,是资产收益率的标准偏差与期待值之比,也称做变异系数。 标准离差率,是一个相对性标示,它表明某财产每企业投资回报率中所包括的风险性的尺寸。一般状况下,标准离差率越大,财产的相对性风险性越大;标准离差率越小,财产的相对性风险性越小。标准离差率指标值能够用于较为预期收益率不一样的财产中间的风险性尺寸。

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